Yen jako Proxy pro Rizikové Averze

Americký akciový trh ztratil více než 10% z jeho tržní kapitalizace od dosažení maxima v říjnu loňského roku. Mezitím, Japonského Jenu vyšplhal alespoň tolik, v relativních číslech od dna přibližně ve stejnou dobu. Náhoda? Alespoň jeden analytik si myslí, že ne. Protože neotřesitelnou popularitu carry trade, Japonský jen zdá vyvinuli inverzní korelace s USA akciové trhy. Úvaha je vlastně docela jednoduché. Když averze k riziku je nízká, investoři půjčit v Japonských Jenech a investice denominované v jiné měně, Dolar pro jednoho. Když averze k riziku zvyšuje, jak to má v současném ekonomickém prostředí, investoři byli rychle uzavřít jejich carry trade pozic, což způsobuje Jenu stoupat. Maktoob Obchodních zpráv:

Pokud se situace na akciových trzích se zlepšuje, USD/JPY, je pravděpodobné, že bude rostoucí. To znamená, že více provádět obchodní transakce jsou prováděny.

Přečtěte si Více: Fundamentální analýza – Trh Korelace

Nejnovější články: